Analyse fondamentale GANX (Gain Therapeutics Inc)
Note de qualité : 4/10 sur 10 critères financiers objectifs (qualité faible). Secteur : Biotechnology. Place de cotation : US. Cours actuel : 1.76 USD.
Méthode de notation Lubin
La note de Gain Therapeutics Inc (GANX) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable — marge nette positive
- Ventes en croissance — chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans (régression Theil-Sen robuste aux outliers)
- Profits par action en croissance — FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé — stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- Profitabilité cash — marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
- Marges en expansion — la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi — Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
- Endettement maîtrisé — dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash — le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net — cycle de conversion du cash (DSO + DIO − DPO) en baisse ou négatif
Sources de données
L'analyse de GANX s'appuie sur des sources publiques autoritatives : SEC EDGAR (XBRL des 10-K et 10-Q déposés à la SEC) pour les fondamentaux trimestriels US, Finnhub pour les compléments et la couverture internationale, Yahoo Finance pour les données de marché, stockanalysis.com pour les trimestriels EU et internationaux.
Aller plus loin
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