Analyse fondamentale 2072.TW (Century Wind Power Co., Ltd.)

Mis à jour le 16/09/2026

Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.

On a analysé l'action Century Wind Power sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 9/10 synonyme de qualité élevée, et un multiple de valorisation P/FCF de 5.6×.

Le cas de figure que nous cherchons : Century Wind Power valide une large majorité de nos critères de qualité tout en se payant un multiple de free cash flow bas. C'est exactement le profil « entreprise de qualité au bon prix », celui qui mérite d'être regardé de près.

Secteur : Engineering & Construction. Place de cotation : TW. Cours actuel : 126.50 TWD.

⭐ Opportunité du moment : Century Wind Power Co., Ltd. est dans son décile bas historique de valorisation (P/FCF ≤ 10ᵉ percentile sur 10 ans, ET ratio < 25×). C'est un point d'entrée potentiellement intéressant pour les investisseurs long terme.

Méthode de notation Lubin

La note de Century Wind Power Co., Ltd. (2072.TW) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette > 5 %
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Son prix face à ses comparables

Face aux 5 autres valeurs du secteur Ingénierie et construction que nous avons notées, Century Wind Power se paie 5.6× son free cash flow, contre une médiane de 5.9× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Century Wind Power est donc moins chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.

Questions fréquentes

L'action Century Wind Power est-elle de qualité ?

L'action Century Wind Power obtient une note de qualité de 9/10 (qualité élevée), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Century Wind Power ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Century Wind Power ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Century Wind Power ressort à 5.6×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Century Wind Power ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/2072.TW.

Autres actions du secteur Ingénierie et construction

• Friedrich Vorwerk Group (VH2.DE), note 10/10, P/FCF 11.5×
• Sriracha Construction Public (SRICHA.BK), note 10/10, P/FCF 5.3×
• Seafco Public (SEAFCO.BK), note 10/10, P/FCF 6.7×
• PLC (PLC.MI), note 10/10, P/FCF 5.9×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de 2072.TW

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