Analyse fondamentale 7481.T (Oie Sangyo Co., Ltd.)
Mis à jour le 08/10/2026
Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.
On a analysé l'action Oie Sangyo sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 8/10 synonyme de qualité élevée, et un multiple de valorisation P/FCF de 6.4×.
Le cas de figure que nous cherchons : Oie Sangyo valide une large majorité de nos critères de qualité tout en se payant un multiple de free cash flow bas. C'est exactement le profil « entreprise de qualité au bon prix », celui qui mérite d'être regardé de près.
Secteur : Food Distribution. Place de cotation : T. Cours actuel : 2473.00 JPY.
Méthode de notation Lubin
La note d'Oie Sangyo Co., Ltd. (7481.T) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette > 5 %
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Son prix face à ses comparables
Face aux 5 autres valeurs du secteur Food Distribution que nous avons notées, Oie Sangyo se paie 6.4× son free cash flow, contre une médiane de 7.9× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Oie Sangyo est donc moins chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.
Questions fréquentes
L'action Oie Sangyo est-elle de qualité ?
L'action Oie Sangyo obtient une note de qualité de 8/10 (qualité élevée), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de Oie Sangyo ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de Oie Sangyo ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Oie Sangyo ressort à 6.4×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de Oie Sangyo ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/7481.T.
Autres actions du secteur Food Distribution
- Toho (8142.T), note 8/10, P/FCF 5.6×
- Busy Ming Group (1768.HK), note 8/10, P/FCF 23.2×
- G Willi Food International (WILC), note 7/10, P/FCF 7.9×
- US Foods Holding (USFD), note 7/10, P/FCF 31.0×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de 7481.T
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