Analyse fondamentale ACE.MI (ACEA S.p.A.)
Mis à jour le 19/07/2026
On a analysé l'action ACEA sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 4/10 synonyme de qualité faible, et un multiple de valorisation P/FCF de 20.0×.
Secteur : Utilities - Diversified. Place de cotation : MI. Cours actuel : 22.16 EUR.
Méthode de notation Lubin
La note de ACEA S.p.A. (ACE.MI) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette positive
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Questions fréquentes
L'action ACEA est-elle de qualité ?
L'action ACEA obtient une note de qualité de 4/10 (qualité faible), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de ACEA ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de ACEA ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action ACEA ressort à 20.0×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de ACEA ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/ACE.MI.
Autres actions du secteur Utilities Diversified
- Origin Energy (ORG.AX) — note 7/10
- Engie (ENGI.PA) — note 6/10
- AES (AES) — note 6/10, P/FCF 39.6×
- Enel (ENEL.MI) — note 6/10, P/FCF 25.6×
- Unitil (UTL) — note 5/10, P/FCF 46.8×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de ACE.MI
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