Analyse fondamentale AEROPLANE.NS (Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited)

Mis à jour le 05/09/2026

Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.

On a analysé l'action Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 7/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 21.6×.

Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) est une entreprise de qualité selon nos critères, mais son prix ne suit pas : le multiple de free cash flow reste élevé. Une bonne entreprise payée trop cher reste un mauvais placement, donc c'est typiquement un titre à surveiller en attendant un meilleur point d'entrée.

Secteur : Farm Products. Place de cotation : NS. Cours actuel : 194.29 INR.

Méthode de notation Lubin

La note d'Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited (AEROPLANE.NS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette > 5 %
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Son prix face à ses comparables

Face aux 5 autres valeurs du secteur Farm Products que nous avons notées, Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) se paie 21.6× son free cash flow, contre une médiane de 5.8× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) est donc plus chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.

Questions fréquentes

L'action Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) est-elle de qualité ?

L'action Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) obtient une note de qualité de 7/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ressort à 21.6×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/AEROPLANE.NS.

Autres actions du secteur Farm Products

• PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS.JK), note 10/10, P/FCF 27.7×
• PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN.JK), note 9/10, P/FCF 7.0×
• Thaifoods Group Public (TFG.BK), note 9/10, P/FCF 5.2×
• Özsu Balik Üretim Anonim Sirketi (OZSUB.IS), note 9/10, P/FCF 5.8×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de AEROPLANE.NS

Autres ressources : Toutes les actions du secteur Farm Products.