Análisis fundamental ALL.AX (Aristocrat Leisure Limited)
Actualizado el 20/07/2026
Método y análisis por Lubin Danilo, fundador de Lubin Investment. Nota calculada automáticamente, sin opinión humana.
Analizamos la acción Aristocrat Leisure con los 10 criterios de calidad de Lubin Investment. La empresa obtiene una nota de calidad de 7/10, lo que significa calidad media, y un múltiplo de valoración P/FCF de 25.9×.
Aristocrat Leisure es una empresa de calidad según nuestros criterios, pero el precio no acompaña: el múltiplo de free cash flow sigue alto. Una buena empresa pagada demasiado cara sigue siendo una mala inversión, así que es un valor para vigilar esperando un mejor punto de entrada.
Sector: Gambling. Bolsa de cotización: AX. Precio actual: 61.00 AUD.
Metodología de puntuación Lubin
La nota de Aristocrat Leisure Limited (ALL.AX) se calcula automáticamente a partir de 10 criterios financieros objetivos, sin intervención humana ni opinión. Cada criterio se valida (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La nota final es el total de las validaciones.
Los umbrales vienen de la literatura financiera, no de nuestras preferencias: ver los trabajos de valoración de Aswath Damodaran (NYU Stern) y los recursos educativos de la SEC (investor.gov).
Los 10 criterios cuantitativos analizados
- Rentable: margen neto > 5%
- Ventas en crecimiento: ingresos > 10%/año en 5 años
- Beneficio por acción en crecimiento: FCF por acción ajustado de la remuneración en acciones, > 10%/año en 5 años
- Número de acciones controlado: estable o en bajada (recompras netas = creación de valor para el accionista)
- Ingresos por empleado en crecimiento: ingresos e ingresos por empleado crecen ≥ 10%/año en 5 años; parcial si solo un motor alcanza su tramo (alternativa: margen de free cash flow > 10% si falta el historial de plantilla)
- Márgenes en expansión: el margen operativo se amplía en 5 años (operating leverage)
- Rentabilidad del capital invertido: Cash ROCE > 15% al año
- Deuda controlada: deuda neta amortizable en menos de 3 años de free cash flow
- Beneficios transformados en cash: el free cash flow supera el beneficio neto contable
- Plazo de cobro neto: ciclo de tesorería corto o negativo
Su precio frente a sus comparables
Frente a las 5 otras acciones del sector Gambling que hemos puntuado, Aristocrat Leisure cotiza a 25.9× su free cash flow, frente a una mediana de 14.2× para esa cesta. Solo por precio, Aristocrat Leisure es por tanto más cara que sus comparables. Eso no dice nada de su calidad: en Lubin Investment, la calidad y el precio se juzgan por separado, y un múltiplo bajo solo es una oportunidad si la calidad se sostiene.
Preguntas frecuentes
¿Es Aristocrat Leisure una acción de calidad?
Aristocrat Leisure obtiene una nota de calidad de 7/10 (calidad media), calculada con los 10 criterios de Lubin Investment: rentabilidad, crecimiento de los ingresos y del free cash flow, recompras de acciones, márgenes, deuda y rentabilidad del capital.
¿Cómo se calcula la nota de Aristocrat Leisure?
La nota es el total de los criterios validados (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de forma automática y sin opinión humana.
¿Cuál es el P/FCF de Aristocrat Leisure?
El múltiplo precio / free cash flow (P/FCF) de la acción Aristocrat Leisure es 25.9×. En Lubin Investment, la valoración se juzga por separado de la calidad.
¿Dónde ver el análisis completo de Aristocrat Leisure?
El análisis interactivo completo (detalle de los 10 criterios, históricos, valoración P/FCF, comparaciones sectoriales) está disponible en https://lubin-investment.com/analyse/ALL.AX?lng=es.
Otras acciones del sector Gambling
- ZEAL Network (TIMA.DE), nota 10/10, P/FCF 15.1×
- Asia Pioneer Entertainment Holdings (8400.HK), nota 10/10, P/FCF 10.7×
- Rush Street Interactive (RSI), nota 9/10, P/FCF 47.5×
- The Rank Group (RNK.L), nota 9/10, P/FCF 6.2×
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