Analyse fondamentale BP.L (BP p.l.c.)

Mis à jour le 15/06/2026

Note de qualité : 4/10 sur 10 critères financiers objectifs (qualité faible). Secteur : Oil & Gas Integrated. Place de cotation : L. Cours actuel : 546.00 GBp. Multiple de valorisation (P/FCF) : 770.8×.

Méthode de notation Lubin

La note de BP p.l.c. (BP.L) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

BP p.l.c. (BP.L) est-elle une action de qualité ?

BP p.l.c. obtient une note de qualité de 4/10 (qualité faible), calculée sur 10 critères financiers objectifs : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de BP.L ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de BP p.l.c. ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de BP p.l.c. ressort à 770.8×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de BP.L ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/BP.L.

Aller plus loin

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