Analyse fondamentale CDRE (Cadre Holdings Inc)

Mis à jour le 08/06/2026

On a analysé l'action Cadre Holdings sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 4/10 synonyme de qualité faible, et un multiple de valorisation P/FCF de 26.5×.

Secteur : Aerospace & Defense. Place de cotation : US. Cours actuel : 30.17 USD.

Méthode de notation Lubin

La note de Cadre Holdings Inc (CDRE) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

L'action Cadre Holdings est-elle de qualité ?

L'action Cadre Holdings obtient une note de qualité de 4/10 (qualité faible), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Cadre Holdings ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Cadre Holdings ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Cadre Holdings ressort à 26.5×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Cadre Holdings ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/CDRE.

Autres actions du secteur Aerospace & Defense

• Howmet Aerospace (HWM) — note 9/10, P/FCF 60.9×
• HEICO (HEI) — note 9/10, P/FCF 42.1×
• Rheinmetall (RHM.DE) — note 9/10, P/FCF 39.9×
• HEICO (HEI.A) — note 9/10, P/FCF 44.3×
• Curtiss-Wright (CW) — note 9/10, P/FCF 47.7×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de CDRE

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