Analyse fondamentale CMPDI.NS (Central Mine Planning & Design Institute Limited)

Mis à jour le 06/09/2026

Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.

On a analysé l'action Central Mine Planning & Design Institute sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 9/10 synonyme de qualité élevée, et un multiple de valorisation P/FCF de 26.7×.

Central Mine Planning & Design Institute est une entreprise de qualité selon nos critères, mais son prix ne suit pas : le multiple de free cash flow reste élevé. Une bonne entreprise payée trop cher reste un mauvais placement, donc c'est typiquement un titre à surveiller en attendant un meilleur point d'entrée.

Secteur : Other Industrial Metals & Mining. Place de cotation : NS. Cours actuel : 243.60 INR.

Méthode de notation Lubin

La note de Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI.NS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette > 5 %
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Son prix face à ses comparables

Face aux 5 autres valeurs du secteur Métaux industriels et mines que nous avons notées, Central Mine Planning & Design Institute se paie 26.7× son free cash flow, contre une médiane de 16.8× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Central Mine Planning & Design Institute est donc plus chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.

Questions fréquentes

L'action Central Mine Planning & Design Institute est-elle de qualité ?

L'action Central Mine Planning & Design Institute obtient une note de qualité de 9/10 (qualité élevée), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Central Mine Planning & Design Institute ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Central Mine Planning & Design Institute ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Central Mine Planning & Design Institute ressort à 26.7×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Central Mine Planning & Design Institute ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/CMPDI.NS.

Autres actions du secteur Métaux industriels et mines

• Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining (000426.SZ), note 10/10, P/FCF 29.0×
• PT Central Omega Resources Tbk (DKFT.JK), note 9/10, P/FCF 11.2×
• Alphamin Resources (APH.JO), note 9/10, P/FCF 7.6×
• JCHX Mining Management Co.,Ltd. (603979.SS), note 9/10, P/FCF 16.8×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de CMPDI.NS

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