Analyse fondamentale COLO-B.CO (Coloplast A/S)

Mis à jour le 15/06/2026

Note de qualité : 4/10 sur 10 critères financiers objectifs (qualité faible). Secteur : Medical Instruments & Supplies. Place de cotation : CO. Cours actuel : 384.60 DKK. Multiple de valorisation (P/FCF) : 60.9×.

Méthode de notation Lubin

La note de Coloplast A/S (COLO-B.CO) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

Coloplast A/S (COLO-B.CO) est-elle une action de qualité ?

Coloplast A/S obtient une note de qualité de 4/10 (qualité faible), calculée sur 10 critères financiers objectifs : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de COLO-B.CO ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Coloplast A/S ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de Coloplast A/S ressort à 60.9×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de COLO-B.CO ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/COLO-B.CO.

Aller plus loin

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