Analyse fondamentale EC (Ecopetrol S.A.)

Mis à jour le 20/07/2026

On a analysé l'action Ecopetrol sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 5/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 0.0×.

Secteur : Oil & Gas Integrated. Place de cotation : US. Cours actuel : 15.13 USD.

Méthode de notation Lubin

La note de Ecopetrol S.A. (EC) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

L'action Ecopetrol est-elle de qualité ?

L'action Ecopetrol obtient une note de qualité de 5/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Ecopetrol ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Ecopetrol ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Ecopetrol ressort à 0.0×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Ecopetrol ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/EC.

Autres actions du secteur Oil & Gas Integrated

• Oil and Natural Gas (ONGC.NS) — note 7/10, P/FCF 5.7×
• Transportadora de Gas del Sur (TGS) — note 7/10, P/FCF 0.0×
• Suncor Energy (SU.TO) — note 6/10, P/FCF 15.3×
• National Fuel Gas (NFG) — note 6/10, P/FCF 25.5×
• Imperial Oil (IMO.TO) — note 6/10, P/FCF 18.2×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de EC

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