Lubin Investment · Screener · Méthodologie · Tarifs

Analyse fondamentale HL (Hecla Mining Co)

Note de qualité : 9/10 sur 10 critères financiers objectifs (qualité élevée). Secteur : Other Precious Metals & Mining. Place de cotation : US. Cours actuel : 14.79 USD. Multiple de valorisation (P/FCF) : 21.0×.

Méthode de notation Lubin

La note de Hecla Mining Co (HL) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

  1. Rentable — marge nette positive
  2. Ventes en croissance — chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans (régression Theil-Sen robuste aux outliers)
  3. Profits par action en croissance — FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
  4. Nombre d'actions maîtrisé — stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
  5. Profitabilité cash — marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
  6. Marges en expansion — la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
  7. Rendement du capital investi — Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
  8. Endettement maîtrisé — dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
  9. Bénéfices transformés en cash — le free cash flow excède le bénéfice net comptable
  10. Délai d'encaissement net — cycle de conversion du cash (DSO + DIO − DPO) en baisse ou négatif

Sources de données

L'analyse de HL s'appuie sur des sources publiques autoritatives : SEC EDGAR (XBRL des 10-K et 10-Q déposés à la SEC) pour les fondamentaux trimestriels US, Finnhub pour les compléments et la couverture internationale, Yahoo Finance pour les données de marché, stockanalysis.com pour les trimestriels EU et internationaux.

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de HL : tous les critères détaillés, graphiques d'historique, valorisation, comparaisons sectorielles, et qualitatif business pour les abonnés Pro.

Autres ressources : Méthodologie détaillée · Top des entreprises de qualité · Tarifs Lubin Investment.