Analyse fondamentale HLNE (Hamilton Lane Inc)
Mis à jour le 07/06/2026
On a analysé l'action Hamilton Lane sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 9/10 synonyme de qualité élevée, et un multiple de valorisation P/FCF de 12.1×.
Secteur : Asset Management. Place de cotation : US. Cours actuel : 80.48 USD.
Méthode de notation Lubin
La note de Hamilton Lane Inc (HLNE) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette positive
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Questions fréquentes
L'action Hamilton Lane est-elle de qualité ?
L'action Hamilton Lane obtient une note de qualité de 9/10 (qualité élevée), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de Hamilton Lane ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de Hamilton Lane ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Hamilton Lane ressort à 12.1×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de Hamilton Lane ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/HLNE.
Autres actions du secteur Asset Management
- Ameriprise Financial (AMP) — note 9/10, P/FCF 6.1×
- Anima Holding (ANIM.MI) — note 9/10, P/FCF 5.6×
- Apollo Global Management (APO) — note 9/10, P/FCF 10.6×
- WisdomTree (WT) — note 9/10, P/FCF 21.0×
- Sprott (SII) — note 9/10, P/FCF 33.1×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de HLNE
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