Analyse fondamentale JSWENERGY.NS (JSW Energy Limited)

Mis à jour le 15/10/2026

Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.

On a analysé l'action JSW Energy sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 6/10 synonyme de qualité moyenne.

Secteur : Utilities - Independent Power Producers. Place de cotation : NS. Cours actuel : 446.10 INR.

Méthode de notation Lubin

La note de JSW Energy Limited (JSWENERGY.NS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette > 5 %
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

L'action JSW Energy est-elle de qualité ?

L'action JSW Energy obtient une note de qualité de 6/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de JSW Energy ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Où voir l'analyse complète de JSW Energy ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/JSWENERGY.NS.

Autres actions du secteur Utilities Independent Power Producers

• Adani Power (ADANIPOWER.NS), note 8/10
• Univentures Public (UV.BK), note 7/10, P/FCF 0.5×
• Thac Mo Hydro Power Joint Stock (TMP.VN), note 7/10, P/FCF 8.1×
• IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR.IS), note 7/10, P/FCF 4.0×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de JSWENERGY.NS

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