Análisis fundamental MGROS.IS (Migros Ticaret A.S.)
Actualizado el 16/10/2026
Método y análisis por Lubin Danilo, fundador de Lubin Investment. Nota calculada automáticamente, sin opinión humana.
Analizamos la acción Migros Ticaret A.S. con los 10 criterios de calidad de Lubin Investment. La empresa obtiene una nota de calidad de 9/10, lo que significa calidad alta, y un múltiplo de valoración P/FCF de 5.6×.
Este es el caso que buscamos: Migros Ticaret A.S. valida una amplia mayoría de nuestros criterios de calidad y además cotiza a un múltiplo de free cash flow bajo. Es exactamente el perfil de «empresa de calidad al precio correcto», el que merece una mirada atenta.
Sector: Grocery Stores. Bolsa de cotización: IS. Precio actual: 455.25 TRY.
Metodología de puntuación Lubin
La nota de Migros Ticaret A.S. (MGROS.IS) se calcula automáticamente a partir de 10 criterios financieros objetivos, sin intervención humana ni opinión. Cada criterio se valida (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La nota final es el total de las validaciones.
Los umbrales vienen de la literatura financiera, no de nuestras preferencias: ver los trabajos de valoración de Aswath Damodaran (NYU Stern) y los recursos educativos de la SEC (investor.gov).
Los 10 criterios cuantitativos analizados
- Rentable: margen neto > 5%
- Ventas en crecimiento: ingresos > 10%/año en 5 años
- Beneficio por acción en crecimiento: FCF por acción ajustado de la remuneración en acciones, > 10%/año en 5 años
- Número de acciones controlado: estable o en bajada (recompras netas = creación de valor para el accionista)
- Ingresos por empleado en crecimiento: ingresos e ingresos por empleado crecen ≥ 10%/año en 5 años; parcial si solo un motor alcanza su tramo (alternativa: margen de free cash flow > 10% si falta el historial de plantilla)
- Márgenes en expansión: el margen operativo se amplía en 5 años (operating leverage)
- Rentabilidad del capital invertido: Cash ROCE > 15% al año
- Deuda controlada: deuda neta amortizable en menos de 3 años de free cash flow
- Beneficios transformados en cash: el free cash flow supera el beneficio neto contable
- Plazo de cobro neto: ciclo de tesorería corto o negativo
Su precio frente a sus comparables
Frente a las 5 otras acciones del sector Grocery Stores que hemos puntuado, Migros Ticaret A.S. cotiza a 5.6× su free cash flow, frente a una mediana de 13.6× para esa cesta. Solo por precio, Migros Ticaret A.S. es por tanto más barata que sus comparables. Eso no dice nada de su calidad: en Lubin Investment, la calidad y el precio se juzgan por separado, y un múltiplo bajo solo es una oportunidad si la calidad se sostiene.
Preguntas frecuentes
¿Es Migros Ticaret A.S. una acción de calidad?
Migros Ticaret A.S. obtiene una nota de calidad de 9/10 (calidad alta), calculada con los 10 criterios de Lubin Investment: rentabilidad, crecimiento de los ingresos y del free cash flow, recompras de acciones, márgenes, deuda y rentabilidad del capital.
¿Cómo se calcula la nota de Migros Ticaret A.S.?
La nota es el total de los criterios validados (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de forma automática y sin opinión humana.
¿Cuál es el P/FCF de Migros Ticaret A.S.?
El múltiplo precio / free cash flow (P/FCF) de la acción Migros Ticaret A.S. es 5.6×. En Lubin Investment, la valoración se juzga por separado de la calidad.
¿Dónde ver el análisis completo de Migros Ticaret A.S.?
El análisis interactivo completo (detalle de los 10 criterios, históricos, valoración P/FCF, comparaciones sectoriales) está disponible en https://lubin-investment.com/analyse/MGROS.IS?lng=es.
Otras acciones del sector Grocery Stores
- Sheng Siong Group (OV8.SI), nota 9/10, P/FCF 22.4×
- Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret A.S. (KIMMR.IS), nota 9/10, P/FCF 2.2×
- Kobe Bussan (3038.T), nota 9/10, P/FCF 20.1×
- Best Mart 360 Holdings (2360.HK), nota 9/10, P/FCF 3.7×
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