Análisis fundamental MTDR (Matador Resources Co)
Actualizado el 20/07/2026
Analizamos la acción Matador Resources con los 10 criterios de calidad de Lubin Investment. La empresa obtiene una nota de calidad de 8/10, lo que significa calidad alta, y un múltiplo de valoración P/FCF de 3.1×.
Sector: Energy. Bolsa de cotización: US. Precio actual: 53.62 USD.
⭐ Oportunidad del momento : Matador Resources Co está en su decil bajo histórico de valoración (P/FCF ≤ percentil 10 a 10 años, Y ratio < 25×). Es un punto de entrada potencialmente interesante para inversores a largo plazo.
Metodología de puntuación Lubin
La nota de Matador Resources Co (MTDR) se calcula automáticamente a partir de 10 criterios financieros objetivos, sin intervención humana ni opinión. Cada criterio se valida (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La nota final es el total de las validaciones.
Los 10 criterios cuantitativos analizados
- Rentable: margen neto positivo
- Ventas en crecimiento: ingresos > 10%/año en 5 años
- Beneficio por acción en crecimiento: FCF por acción ajustado de la remuneración en acciones, > 10%/año en 5 años
- Número de acciones controlado: estable o en bajada (recompras netas = creación de valor para el accionista)
- Rentabilidad cash: margen de free cash flow > 10% de los ingresos
- Márgenes en expansión: el margen operativo se amplía en 5 años (operating leverage)
- Rentabilidad del capital invertido: Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15% al año
- Deuda controlada: deuda neta amortizable en menos de 3 años de free cash flow
- Beneficios transformados en cash: el free cash flow supera el beneficio neto contable
- Plazo de cobro neto: ciclo de tesorería corto o negativo
Preguntas frecuentes
¿Es Matador Resources una acción de calidad?
Matador Resources obtiene una nota de calidad de 8/10 (calidad alta), calculada con los 10 criterios de Lubin Investment: rentabilidad, crecimiento de los ingresos y del free cash flow, recompras de acciones, márgenes, deuda y rentabilidad del capital.
¿Cómo se calcula la nota de Matador Resources?
La nota es el total de los criterios validados (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de forma automática y sin opinión humana.
¿Cuál es el P/FCF de Matador Resources?
El múltiplo precio / free cash flow (P/FCF) de la acción Matador Resources es 3.1×. En Lubin Investment, la valoración se juzga por separado de la calidad.
¿Dónde ver el análisis completo de Matador Resources?
El análisis interactivo completo (detalle de los 10 criterios, históricos, valoración P/FCF, comparaciones sectoriales) está disponible en https://lubin-investment.com/analyse/MTDR?lng=es.
Otras acciones del sector Energy
- KNOT Offshore Partners (KNOP) — nota 8/10, P/FCF 2.7×
- Flowco Holdings (FLOC) — nota 8/10, P/FCF 10.8×
- StealthGas (GASS) — nota 8/10, P/FCF 3.8×
- Infinity Natural Resources (INR) — nota 7/10, P/FCF 3.6×
- Heidmar Maritime Holdings (HMR) — nota 6/10, P/FCF 6.7×
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