Analyse fondamentale NXDT (NexPoint Diversified Real Estate Trust)
Mis à jour le 08/06/2026
On a analysé l'action NexPoint Diversified Real Estate Trust sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 5/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 29.2×.
Secteur : REIT - Diversified. Place de cotation : US. Cours actuel : 5.19 USD.
Méthode de notation Lubin
La note de NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette positive
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Questions fréquentes
L'action NexPoint Diversified Real Estate Trust est-elle de qualité ?
L'action NexPoint Diversified Real Estate Trust obtient une note de qualité de 5/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de NexPoint Diversified Real Estate Trust ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de NexPoint Diversified Real Estate Trust ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action NexPoint Diversified Real Estate Trust ressort à 29.2×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de NexPoint Diversified Real Estate Trust ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/NXDT.
Autres actions du secteur REIT Diversified
- VICI Properties (VICI) — note 6/10, P/FCF 12.0×
- Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF.BD) — note 6/10, P/FCF 11.5×
- Gladstone Commercial (GOOD) — note 6/10, P/FCF 7.0×
- American Assets Trust (AAT) — note 6/10, P/FCF 9.0×
- One Liberty Properties (OLP) — note 5/10, P/FCF 16.1×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de NXDT
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