Analyse fondamentale ORC (Orchid Island Capital Inc)

Mis à jour le 08/06/2026

On a analysé l'action Orchid Island Capital sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 6/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 9.4×.

Secteur : REIT - Mortgage. Place de cotation : US. Cours actuel : 6.65 USD.

Méthode de notation Lubin

La note de Orchid Island Capital Inc (ORC) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

L'action Orchid Island Capital est-elle de qualité ?

L'action Orchid Island Capital obtient une note de qualité de 6/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de Orchid Island Capital ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de Orchid Island Capital ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Orchid Island Capital ressort à 9.4×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de Orchid Island Capital ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/ORC.

Autres actions du secteur REIT Mortgage

• MFA Financial (MFA) — note 8/10, P/FCF 5.8×
• Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) — note 7/10, P/FCF 10.0×
• RPT Realty (RPT) — note 6/10, P/FCF 21.1×
• Rithm Capital (RITM) — note 6/10, P/FCF 2.9×
• Manhattan Bridge Capital (LOAN) — note 6/10, P/FCF 9.7×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de ORC

Autres ressources : Méthodologie détaillée · Toutes les actions du secteur REIT Mortgage · Les actions notées 10 sur 10 · Top des entreprises de qualité · Tarifs Lubin Investment.