Analyse fondamentale SEM.LS (Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.)
Mis à jour le 20/07/2026
On a analysé l'action Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 5/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 5.7×.
Secteur : Paper & Paper Products. Place de cotation : LS. Cours actuel : 20.25 EUR.
Méthode de notation Lubin
La note de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette positive
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Questions fréquentes
L'action Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS est-elle de qualité ?
L'action Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS obtient une note de qualité de 5/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS ressort à 5.7×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/SEM.LS.
Autres actions du secteur Paper & Paper Products
- Sylvamo (SLVM) — note 6/10, P/FCF 5.7×
- Holmen AB (publ) (HOLM-B.ST) — note 5/10, P/FCF 28.8×
- UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) — note 5/10, P/FCF 13.6×
- Mondi (MNDI.L) — note 4/10, P/FCF 1347.5×
- Altri, SGPS (ALTR.LS) — note 3/10, P/FCF 321.5×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de SEM.LS
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