Análisis fundamental SOAR (Volato Group Inc)
Actualizado el 20/07/2026
Método y análisis por Lubin Danilo, fundador de Lubin Investment. Nota calculada automáticamente, sin opinión humana.
Analizamos la acción Volato Group con los 10 criterios de calidad de Lubin Investment. La empresa obtiene una nota de calidad de 5/10, lo que significa calidad media, y un múltiplo de valoración P/FCF de 24.4×.
Volato Group falla en parte de nuestros criterios de calidad sin que el precio lo compense. Hoy ni la calidad ni la valoración están a su favor, según nuestros 10 criterios.
Sector: Airports & Air Services. Bolsa de cotización: US. Precio actual: 0.19 USD.
Metodología de puntuación Lubin
La nota de Volato Group Inc (SOAR) se calcula automáticamente a partir de 10 criterios financieros objetivos, sin intervención humana ni opinión. Cada criterio se valida (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La nota final es el total de las validaciones.
Los umbrales vienen de la literatura financiera, no de nuestras preferencias: ver los trabajos de valoración de Aswath Damodaran (NYU Stern) y los recursos educativos de la SEC (investor.gov).
Las cuentas de Volato Group son públicas: puedes verificar cada cifra en sus informes oficiales 10-K ante la SEC (EDGAR).
Los 10 criterios cuantitativos analizados
- Rentable: margen neto > 5%
- Ventas en crecimiento: ingresos > 10%/año en 5 años
- Beneficio por acción en crecimiento: FCF por acción ajustado de la remuneración en acciones, > 10%/año en 5 años
- Número de acciones controlado: estable o en bajada (recompras netas = creación de valor para el accionista)
- Ingresos por empleado en crecimiento: ingresos e ingresos por empleado crecen ≥ 10%/año en 5 años; parcial si solo un motor alcanza su tramo (alternativa: margen de free cash flow > 10% si falta el historial de plantilla)
- Márgenes en expansión: el margen operativo se amplía en 5 años (operating leverage)
- Rentabilidad del capital invertido: Cash ROCE > 15% al año
- Deuda controlada: deuda neta amortizable en menos de 3 años de free cash flow
- Beneficios transformados en cash: el free cash flow supera el beneficio neto contable
- Plazo de cobro neto: ciclo de tesorería corto o negativo
Su precio frente a sus comparables
Frente a las 5 otras acciones del sector Airports & Air Services que hemos puntuado, Volato Group cotiza a 24.4× su free cash flow, frente a una mediana de 7.6× para esa cesta. Solo por precio, Volato Group es por tanto más cara que sus comparables. Eso no dice nada de su calidad: en Lubin Investment, la calidad y el precio se juzgan por separado, y un múltiplo bajo solo es una oportunidad si la calidad se sostiene.
Preguntas frecuentes
¿Es Volato Group una acción de calidad?
Volato Group obtiene una nota de calidad de 5/10 (calidad media), calculada con los 10 criterios de Lubin Investment: rentabilidad, crecimiento de los ingresos y del free cash flow, recompras de acciones, márgenes, deuda y rentabilidad del capital.
¿Cómo se calcula la nota de Volato Group?
La nota es el total de los criterios validados (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de forma automática y sin opinión humana.
¿Cuál es el P/FCF de Volato Group?
El múltiplo precio / free cash flow (P/FCF) de la acción Volato Group es 24.4×. En Lubin Investment, la valoración se juzga por separado de la calidad.
¿Dónde ver el análisis completo de Volato Group?
El análisis interactivo completo (detalle de los 10 criterios, históricos, valoración P/FCF, comparaciones sectoriales) está disponible en https://lubin-investment.com/analyse/SOAR?lng=es.
Otras acciones del sector Airports & Air Services
- Samart Aviation Solutions Public (SAV.BK), nota 10/10, P/FCF 10.3×
- PT Jaya Trishindo Tbk (HELI.JK), nota 10/10, P/FCF 7.6×
- PT Cahaya Aero Services Tbk (CASS.JK), nota 10/10, P/FCF 4.8×
- Saudi Ground Services (4031.SR), nota 10/10, P/FCF 7.4×
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