Analyse fondamentale ZEEL.NS (Zee Entertainment Enterprises Limited)
Mis à jour le 15/10/2026
Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.
On a analysé l'action Zee Entertainment Enterprises sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 5/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 12.3×.
Zee Entertainment Enterprises échoue sur une partie de nos critères de qualité sans que le prix compense. Ni la qualité ni la valorisation ne plaident en sa faveur aujourd'hui, selon nos 10 critères chiffrés.
Secteur : Broadcasting. Place de cotation : NS. Cours actuel : 70.38 INR.
Méthode de notation Lubin
La note de Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL.NS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette > 5 %
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Son prix face à ses comparables
Face aux 5 autres valeurs du secteur Broadcasting que nous avons notées, Zee Entertainment Enterprises se paie 12.3× son free cash flow, contre une médiane de 8.2× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Zee Entertainment Enterprises est donc plus chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.
Questions fréquentes
L'action Zee Entertainment Enterprises est-elle de qualité ?
L'action Zee Entertainment Enterprises obtient une note de qualité de 5/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de Zee Entertainment Enterprises ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de Zee Entertainment Enterprises ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Zee Entertainment Enterprises ressort à 12.3×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de Zee Entertainment Enterprises ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/ZEEL.NS.
Autres actions du secteur Broadcasting
- African Media Entertainment (AME.JO), note 9/10, P/FCF 8.2×
- TVZone Media (603721.SS), note 9/10, P/FCF 35.8×
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK.JK), note 8/10, P/FCF 18.3×
- BEC World Public (BEC.BK), note 8/10, P/FCF 3.4×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de ZEEL.NS
Autres ressources : Toutes les actions du secteur Broadcasting.