Análisis fundamental DRI (Darden Restaurants Inc)
Actualizado el 20/07/2026
Método y análisis por Lubin Danilo, fundador de Lubin Investment. Nota calculada automáticamente, sin opinión humana.
Analizamos la acción Darden Restaurants con los 10 criterios de calidad de Lubin Investment. La empresa obtiene una nota de calidad de 8/10, lo que significa calidad alta, y un múltiplo de valoración P/FCF de 25.8×.
Darden Restaurants es una empresa de calidad según nuestros criterios, pero el precio no acompaña: el múltiplo de free cash flow sigue alto. Una buena empresa pagada demasiado cara sigue siendo una mala inversión, así que es un valor para vigilar esperando un mejor punto de entrada.
Sector: Restaurants. Bolsa de cotización: US. Precio actual: 213.76 USD.
Metodología de puntuación Lubin
La nota de Darden Restaurants Inc (DRI) se calcula automáticamente a partir de 10 criterios financieros objetivos, sin intervención humana ni opinión. Cada criterio se valida (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La nota final es el total de las validaciones.
Los umbrales vienen de la literatura financiera, no de nuestras preferencias: ver los trabajos de valoración de Aswath Damodaran (NYU Stern) y los recursos educativos de la SEC (investor.gov).
Las cuentas de Darden Restaurants son públicas: puedes verificar cada cifra en sus informes oficiales 10-K ante la SEC (EDGAR).
Los 10 criterios cuantitativos analizados
- Rentable: margen neto > 5%
- Ventas en crecimiento: ingresos > 10%/año en 5 años
- Beneficio por acción en crecimiento: FCF por acción ajustado de la remuneración en acciones, > 10%/año en 5 años
- Número de acciones controlado: estable o en bajada (recompras netas = creación de valor para el accionista)
- Ingresos por empleado en crecimiento: ingresos e ingresos por empleado crecen ≥ 10%/año en 5 años; parcial si solo un motor alcanza su tramo (alternativa: margen de free cash flow > 10% si falta el historial de plantilla)
- Márgenes en expansión: el margen operativo se amplía en 5 años (operating leverage)
- Rentabilidad del capital invertido: Cash ROCE > 15% al año
- Deuda controlada: deuda neta amortizable en menos de 3 años de free cash flow
- Beneficios transformados en cash: el free cash flow supera el beneficio neto contable
- Plazo de cobro neto: ciclo de tesorería corto o negativo
Su precio frente a sus comparables
Frente a las 5 otras acciones del sector Restaurants que hemos puntuado, Darden Restaurants cotiza a 25.8× su free cash flow, frente a una mediana de 20.6× para esa cesta. Solo por precio, Darden Restaurants es por tanto más cara que sus comparables. Eso no dice nada de su calidad: en Lubin Investment, la calidad y el precio se juzgan por separado, y un múltiplo bajo solo es una oportunidad si la calidad se sostiene.
Preguntas frecuentes
¿Es Darden Restaurants una acción de calidad?
Darden Restaurants obtiene una nota de calidad de 8/10 (calidad alta), calculada con los 10 criterios de Lubin Investment: rentabilidad, crecimiento de los ingresos y del free cash flow, recompras de acciones, márgenes, deuda y rentabilidad del capital.
¿Cómo se calcula la nota de Darden Restaurants?
La nota es el total de los criterios validados (SÍ / PARCIAL / NO) según umbrales sacados de la literatura financiera (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de forma automática y sin opinión humana.
¿Cuál es el P/FCF de Darden Restaurants?
El múltiplo precio / free cash flow (P/FCF) de la acción Darden Restaurants es 25.8×. En Lubin Investment, la valoración se juzga por separado de la calidad.
¿Dónde ver el análisis completo de Darden Restaurants?
El análisis interactivo completo (detalle de los 10 criterios, históricos, valoración P/FCF, comparaciones sectoriales) está disponible en https://lubin-investment.com/analyse/DRI?lng=es.
Artículos sobre Darden Restaurants
Otras acciones del sector Restaurants
- Chipotle Mexican Grill (CMG), nota 10/10, P/FCF 34.2×
- Green Tea Group (6831.HK), nota 10/10, P/FCF 4.3×
- Texas Roadhouse (TXRH), nota 9/10, P/FCF 43.8×
- Rave Restaurant Group (RAVE), nota 9/10, P/FCF 15.9×
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