Analyse fondamentale WEBELSOLAR.NS (Websol Energy System Limited)
Mis à jour le 15/09/2026
Méthode et analyse par Lubin Danilo, fondateur de Lubin Investment. Note calculée automatiquement, sans opinion humaine.
On a analysé l'action Websol Energy System sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 6/10 synonyme de qualité moyenne, et un multiple de valorisation P/FCF de 42.7×.
Websol Energy System échoue sur une partie de nos critères de qualité sans que le prix compense. Ni la qualité ni la valorisation ne plaident en sa faveur aujourd'hui, selon nos 10 critères chiffrés.
Secteur : Solar. Place de cotation : NS. Cours actuel : 74.16 INR.
Méthode de notation Lubin
La note de Websol Energy System Limited (WEBELSOLAR.NS) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Michael Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.
Les seuils viennent de la littérature financière, pas de nos préférences : voir les travaux de valorisation d'Aswath Damodaran (NYU Stern) et les ressources pédagogiques de la SEC (investor.gov).
Les 10 critères chiffrés analysés
- Rentable : marge nette > 5 %
- Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
- Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
- Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
- CA par employé en progression : CA et CA par employé ≥ 10 %/an sur 5 ans ; validation partielle si un seul moteur atteint son palier (repli : marge de free cash flow > 10 % si l'historique d'effectifs manque)
- Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
- Rendement du capital investi : Cash ROCE > 15 % par an
- Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
- Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
- Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif
Son prix face à ses comparables
Face aux 5 autres valeurs du secteur Solar que nous avons notées, Websol Energy System se paie 42.7× son free cash flow, contre une médiane de 24.0× pour ce panier. Sur ce seul critère de prix, Websol Energy System est donc plus chère que ses comparables. Cela ne dit rien de sa qualité : chez Lubin Investment, la qualité et le prix sont jugés séparément, et un multiple bas n'est une bonne affaire que si la qualité tient.
Questions fréquentes
L'action Websol Energy System est-elle de qualité ?
L'action Websol Energy System obtient une note de qualité de 6/10 (qualité moyenne), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.
Comment est calculée la note de Websol Energy System ?
La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.
Quel est le P/FCF de Websol Energy System ?
Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action Websol Energy System ressort à 42.7×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.
Où voir l'analyse complète de Websol Energy System ?
L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/WEBELSOLAR.NS.
Autres actions du secteur Solar
- Vikram Solar (VIKRAMSOLR.NS), note 8/10
- Swelect Energy Systems (SWELECTES.NS), note 8/10
- Premier Energies (PREMIERENE.NS), note 8/10
- Nextpower (NXT), note 8/10, P/FCF 28.7×
Aller plus loin
👉 Voir l'analyse complète et interactive de WEBELSOLAR.NS
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